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    半年報業績成“勝負手” 高景氣行業持續領跑

    費天元上海證券報

        經歷了短暫的橫盤整固后,A股市場昨日再度放量沖高,個股呈現普漲格局。截至收盤,上證指數報3562.66點,漲0.73%;深證成指報15212.60點,漲1.34%;創業板指報3560.05點,漲2.78%。滬深兩市合計成交12092.61億元,重返萬億元大關。

      從盤面上看,即將密集披露的半年報業績成為資金布局的重要抓手。一方面,鋰電池、半導體等高景氣行業股價繼續飆升,相關龍頭股齊創階段新高;另一方面,其余板塊呈現內部分化,業績優良標的漲幅明顯高于板塊內其他個股。

      在過去兩個月內,新能源汽車無疑是市場關注度最高的主線,相關上中下游公司獲得資金輪番挖掘,股價新高個股不斷涌現。昨日,鋰電池板塊繼續上攻,再度成為市場最大亮點。

      鋰礦龍頭贛鋒鋰業股價高開高走收獲漲停,全天成交65億元,公司市值升至2529億元。自7月5日放量拉升以來,贛鋒鋰業短短13個交易日累計上漲52%。

      出色的基本面業績是推動贛鋒鋰業短期大漲的因素之一。公司此前上修了半年報業績預告,修正后預計實現歸母凈利潤13億元至16億元,同比增長730.75%至922.46%。多家機構跟進發布研報,認為公司作為全球領先的鋰化合物生產商,有望充分受益于新一輪鋰行業上行周期。

      此前與贛鋒鋰業同一天上修半年度業績預告的天齊鋰業,昨日股價同樣漲停,并刷新歷史新高,公司市值升至1187億元。盛新鋰能、西藏礦業等半年報業績高增品種昨日也創下階段新高。

      半導體板塊昨日也是賺錢效應爆棚。芯源微、芯海科技、斯達半導等8家公司創出歷史新高。交易公開信息顯示,大漲20%的芯源微和芯海科技均受到機構青睞。其中,芯源微獲5家機構席位合計買入1.72億元,同時有一機構賣出4387萬元;芯海科技則被3家機構席位買入2960萬元。

      芯源微此前發布半年報業績預告,預計凈利潤同比增加398.59%至543.35%左右。芯源微表示,半導體行業景氣度持續向好,公司積極把握市場機遇,加大市場開拓力度,銷售訂單較上年同期大幅增加,2021年上半年營業收入預計超過3.2億元,基本達到去年全年水平。

      無論是鋰電池板塊持續暴發,還是部分半導體公司股價持續創新高,背后都有半年報業績作為支撐。進入半年報密集披露期,業績兌現已經成為當下市場的核心邏輯。

      信達證券策略分析師樊繼拓表示,周期和成長是今年業績兌現較好的兩個方向。目前市場對于經濟預期存在分歧,所以過去一段時間上漲主線集中在成長方向。而周期行業受到預期壓制,出現一定的調整。

      樊繼拓認為,成長板塊后續分化可能會加大。考慮到國內經濟韌性較強,周期行業的景氣度可能會重新回升,周期股仍存在第二波機會。此外,金融行業與消費行業的機會需要等待,其中金融板塊估值已非常接近歷史底部。

      國泰君安策略分析師陳顯順表示,二季度高景氣行業主要分布在兩類板塊:一是供需存在缺口的中上游原材料,二是處于新一輪技術創新周期的成長板塊。當前除了火爆的科技主線外,券商、軍工、建材、專用設備板塊的高景氣態勢也有望持續。此外,調味品、汽車零部件、消費電子等領域未來有望迎來景氣拐點。

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