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    “數說”科創板 賽道紛呈 成長精彩

    牛仲逸中國證券報·中證網
      從首批上市的25家公司,到如今的311家公司。兩年來,在科創板發展壯大的過程中,一方面得到了越來越多機構投資者的關注和認可,另一方面,趨勢牛股輩出,演繹成長故事,“科創牛”漸入佳境。
      機構人士表示,科創板主要聚焦高端制造、醫藥生物、半導體三大產業,具有鮮明的時代感,代表著我國中長期的經濟發展方向。“筑巢引鳳”,吸引眾多優質“硬科技、高成長”屬性企業集結,科創板有望孕育更多牛股。
      “數說”發展
      兩年時間的發展,科創板取得了怎樣的成果?上交所數據顯示,科創板總市值已經超過4.78萬億元。在資本市場助力下,不少科創板公司已經成長為行業內的龍頭股。
      Wind數據顯示,截至7月21日,科創板總市值超1000億元的公司共有7只,分別為中芯國際、金山辦公、華熙生物、傳音控股、華潤微、康希諾、中微公司。另外,還有9家公司總市值超過500億元,31家公司總市值在300億元-500億元區間內。
      機構投資者對科創板的配置力度也逐步加大。據海通國際證券策略團隊統計,主動偏股型(普通股票型+偏股混合型+靈活配置型)基金重倉持股中科創板個股的占比,從2019年三季度起持續上升,截至2021年一季度占比達到2.6%。
      此外,截至今年一季度,Wind數據顯示,社保基金持有28只科創板個股;QFII持有66只個股;險資持有19只個股。截至7月20日,北向資金通過滬股通通道持有23只科創板個股,持股市值約114億元。
      今年以來,機構對科創板的關注明顯升溫,共計對207家公司進行調研。其中,道通科技、歐科億、萊伯泰科、瀾起科技被調研的次數均超30次。
      毋庸置疑,科創板經過兩年的發展,已成為A股重要的有生力量,也為市場輸送出越來越多的牛股。
      新興賽道受投資者熱捧
      “賽道”是當下A股的熱門詞,在科創板中,不僅能夠看到新能源汽車、光伏、半導體等賽道龍頭股,還有一些新興的細分賽道吸引投資者的目光。
      今年以來,Wind數據顯示,20只科創板股票累計漲幅超100%,34只個股漲超50%。
      中國證券報記者梳理發現,上述個股中的大部分正是當下火熱的賽道龍頭股,如CRO板塊中的美迪西,醫美領域的華熙生物和昊海生科,三元正極材料的容百科技,LED驅動芯片的明微電子等。
      更值得關注的是,在科創板注冊制推動下,越來越多的新興賽道走入資本市場視野。
      以華銳精密為例,該股今年累計漲幅接近110%,公司聚焦硬質合金刀具中高端市場。從該股日K線看,上市之初有過短暫下跌,之后便開啟了慢牛走勢。可見,市場對新興賽道的理解并不是一蹴而就。
      還有科學服務賽道的阿拉丁、泰坦科技,工業軟件中的柏楚電子,機器視覺的奧普特等。這些新興賽道的出現,更加考驗投資者的基本面研究功底,也間接增強市場價值發現的能力,遏制純粹概念炒作之風。
      事實上,新賽道也好,老賽道也罷,都是我國經濟結構轉型、高質量發展的重要方向。在浙商證券首席策略分析師王楊看來,科創板中,電子核心產業、生物醫藥、智能制造、新型軟件和新型信息技術服務等公司占比較高,具有鮮明的時代感。
      “科創牛”在路上
      5月以來,隨著市場偏向科技成長風格,科創50指數迎來一波較大行情,引來投資者看好聲不絕于耳,有不少機構認為,當下的科創板就是2013年的創業板,“科創牛”已經來臨。
      “站在當前,要重視科創板的戰略配置價值。”王楊表示,結合科創板的產業、盈利、估值、基金配置等因素,科創板處在牛市初期。展望下半年,市場風格從藍籌轉向成長,科創板將迎來產業、業績、風格等因素共振的行情。
      不過也有機構認為,從成長驅動因素看,科創板和創業板兩者有本質區別。華泰證券策略研究組負責人張馨元表示:“當前科創板與2013年創業板的可比度不高。”科創板成長驅動因素為研發創新,而彼時創業板成長驅動因素還包含并購重組,差異在于業績兌現的時長和不確定性,并購重組驅動所帶來的業績兌現更快、短期確定性更高。
      在具體投資機會上,國海證券策略分析師李浩看好科創50指數的投資價值。他表示,6月科創50成分股再次調整,更精準地反映了最具市場代表性的科創企業整體表現。從行情來看,納入的成分股在交易量、活躍度等方面顯著占優,表現出高彈性。從股票基本面來看,納入的成分股在營業收入增幅、凈利潤增幅等方面表現優異,高成長性凸顯。當前成長風格下,科創50指數成分股有堅實的業績支撐,漲幅高于科創板總體表現,行情或更具持續性。
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