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    基金重倉股變化折射時代變遷 寧德時代晉升為公募基金第二大重倉股

    趙明超上海證券報

        新能源已經成為公募基金布局的最大風口。剛剛披露完畢的2021年基金二季報顯示,截至二季度,在公募基金前五十大重倉股中,新能源概念股高達11只。其中,寧德時代晉升為公募基金第二大重倉股,持有市值高達1237億元,距離貴州茅臺僅一步之遙。

      有人春風得意,就有人失意落寞。過去幾年來股價乏力的中國平安、格力電器、保利地產等,被基金大舉減倉,均跌出基金前五十大重倉股名單。

      1129只基金重倉持有寧德時代

      天相投顧統計數據顯示,截至2021年二季度,基金前五十大重倉股主要分布在消費品及服務、醫藥和信息技術三個行業。其中,消費品及服務行業有15家公司,包括白酒板塊的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份和山西汾酒,主打雞尾酒的百潤股份;家電板塊的美的集團和海爾智家;乳制品龍頭伊利股份和免稅龍頭中國中免。

      基金重倉的信息技術行業公司有11家,包括立訊精密、海康威視、紫光國微、北方華創、卓勝微等;醫藥行業公司有9家,包括醫療器械龍頭邁瑞醫療,醫療服務領域的龍頭愛爾眼科和通策醫療,CXO(醫藥外包)領域的藥明康德、泰格醫藥、康龍化成、凱萊英,以及疫苗龍頭智飛生物等。

      除了上述公司,基金前五十大重倉股還包括建材防水龍頭東方雨虹、化工行業龍頭萬華化學、互聯網金融龍頭東方財富,以及招商銀行、寧波銀行、平安銀行、萬科A等傳統白馬股。

      從基金重倉股的持倉市值情況看,貴州茅臺依然牢牢占據公募第一大重倉股的位置。數據顯示,截至二季度,共有1333只基金重倉持有貴州茅臺,持倉市值高達1302億元。五糧液則被1000只基金重倉持有,持倉市值為1085億元。

      備受矚目的是,過去幾年來持續飆漲的寧德時代,今年二季度市值突破萬億元大關。從基金季報可以發現,公募基金是寧德時代股價大漲的重要推動力量。截至二季度,共有1129只基金重倉持有寧德時代,持倉市值高達1237億元。寧德時代一舉超越了五糧液,成為公募基金第二大重倉股。

      新能源和半導體成為基金新歡

      今年二季度,市場延續了結構性行情,新能源板塊飆漲,銀行、地產等傳統行業跌跌不休。在業內人士看來,通過觀察公募基金重倉股的變動情況,可以窺探時代的變遷。

      公募基金重倉股變動情況顯示,在基金前五十大重倉股中,多年來始終被基金重倉的格力電器、中國平安、保利地產等,二季度被擠出了前五十名。數據顯示,截至二季度,僅有154只基金重倉持有格力電器,持倉市值為29.4億元。公募基金第五十大重倉股是通威股份,持倉市值為125億元。

      與格力電器相同遭遇的還有中國平安。截至二季度,共有334只基金持有中國平安,持倉市值只有80億元。數據顯示,在兩年前的2019年二季度,中國平安還是公募基金的第一大重倉股,被989只基金重倉持有,持倉市值為416億元。當時基金重倉持有貴州茅臺的總市值為387億元。短短兩年時間,冰火兩重天。

      新能源和半導體成為公募基金的新歡。數據顯示,在基金前五十大重倉股中,新能源概念股多達11只,半導體標的也有7只。其中,新能源標的除了寧德時代,還有整車龍頭比亞迪,光伏龍頭隆基股份和通威股份,上游原材料領域有贛鋒鋰業和華友鈷業,電池環節有億緯鋰能、恩捷股份、天賜材料等。基金持有的半導體概念股包括韋爾股份、卓勝微、圣邦股份、紫光國微、兆易創新等。

      滬上某基金分析人士表示,公募基金重倉股的變動情況,從某種程度上可以反映經濟和社會發展的變化,因為資金總是傾向于流向更有前景、回報更高的行業。

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