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    定增數據透露風向 明星基金規模變動揭秘

    張舒琳 李惠敏中國證券報·中證網

      近日,A股上市公司春風動力展開的定向增發吸引了傅鵬博、朱少醒、謝治宇、袁芳等多位知名基金經理參與。中國證券報記者梳理發現,三季度以來部分明星基金規模罕見縮水,甚至出現單只基金規模縮減100多億元的情況,即使納入凈值波動因素,資金整體仍出現凈流出。不過,與此同時,新能源主題基金仍獲資金逆勢凈流入。

      多只基金遭資金凈流出

      近日,全地形車龍頭股春風動力定向增發落地,睿遠成長價值、富國天惠成長、工銀文體產業等明星基金都參與了該公司的非公開發行。

      睿遠基金于10月11日發布的旗下基金投資非公開發行股票公告顯示,傅鵬博和朱璘管理的睿遠成長價值以2999.99萬元的成本參與了春風動力非公開發行股票的定向增發,總成本占基金資產凈值的比例為0.09%。記者通過數據計算發現,截至10月8日,睿遠成長價值規模約333億元。而在今年二季度末,該基金的規模為369.63億元。這也就意味著,三季度以來的時間里,睿遠成長價值的規模縮減了約36億元。基金規模除受到申購資金數量變化外,還會受到基金單位凈值增長率的影響,而即使考慮到7月1日至10月8日期間,睿遠成長價值的凈值增長率為-7.42%,仍有資金凈流出該基金。

      根據富國基金10月12日發布的公告,公募老將朱少醒管理的富國天惠精選成長混合共認購90.91萬股春風動力,總成本約1億元,占基金資產凈值比例為0.2482%,以此計算,截至10月8日,富國天惠精選成長混合最新規模約403億元。而根據基金二季報,該基金二季度末的規模為445.56億元。規模縮水約42億元,降幅為9.55%。而在此期間,基金凈值增長率為-7.55%。

      另一只明星基金,由袁芳管理的工銀瑞信文體產業同樣參與了春風動力定增,根據公告,工銀瑞信文體產業共認購72.73萬股,總成本約0.8億元,占基金資產凈值比例為0.56%,從而可推算該基金截至10月8日規模約143億元,與二季報披露的183.35億元相比,規模縮減約40億元,即使剔除同期基金凈值下跌7.21%造成的規模縮水,仍有資金凈流出。

      此外,近一段時間,謝治宇管理的興全合潤、興全合宜和興全社會價值三年持有也發布了參與非公開發行股票定向增發的公告。公告顯示,興全合潤、興全合宜和興全社會價值三年持有分別以5886.34萬元、5676.12萬元和1051.13萬元的成本參與了迪普科技非公開發行股票的定向增發,占基金凈資產的0.21%、0.22%和0.20%。由此計算,截至9月27日,興全合潤、興全合宜和興全社會價值三年持有規模分別約為280億元、258億元和53億元,相較于二季度末的320.54億元、360.22億元和58.43億元的規模,分別縮減了約40億元、102億元和5億元,結合7月1日至9月27日期間-10.36%、-11.86%和-11.90%的單位凈值增長率來看,謝治宇管理的三只基金合計仍有不少資金流出。

      新能源主題基金獲凈申購

      值得注意的是,近一段時間,A股市場波動明顯,前期表現突出的新能源、半導體等熱門板塊出現回調,而此前表現低迷的金融、地產、醫藥等板塊卻迎來強勢反彈。不過,從參與了定向增發的新能源主題基金來看,仍獲得不少資金流入。

      例如,景順長城基金旗下由楊銳文管理的景順長城新能源產業以6626.35萬元的成本參與了士蘭微非公開發行股票的定增,定增成本占基金資產凈值的0.74%,由此計算,10月8日景順長城新能源產業最新規模約90億元,相較于二季度末的75.16億元,規模增長近15億元,剔除此期間該基金凈值增長10.34%帶來的規模擴容后,仍有資金凈申購。

      與此同時,天天基金網數據顯示,在基金月度銷量榜單中,農銀新能源主題、華夏能源革新股票A、前海開源公用事業股票、東方新能源汽車混合等新能源主題基金位居前列。

      展望新能源板塊后市,嘉實基金姚志鵬團隊認為,當下的新能源車行業,與七八年前的光伏行業比較相似,滲透率10%左右,正處于即將爆發的階段。隨著芯片問題逐步緩解,疊加行業進入旺季,后續產銷量有望看到更明確的爬升趨勢,有望帶動產業鏈盈利的進一步上行。當前的滲透率處于行業起點階段,無需擔心優秀公司的成長空間,從中線來看,行業仍在快速發展。

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